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查看PDF原文公告日期：2023-03-22
关于“北方转债”预计满足赎回条件的提示性公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2023-020转债简称：北方转债 转债代码：127014北方国际合作股份有限公司关于“北方转债”预计满足赎回条件的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、2022 年 9 月 8 日，“北方转债”已触发赎回条款，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）召开了八届十五次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议案， 2022 年 9 月 9 日发布了《关于暂不赎回“北方转债”的公告》（2022-076），公司董事会决定本次不行使“北方转债”的提前赎回权利，同时决定未来 6 个月内（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以2023 年 3 月 8 日后的首个交易日（即 2023 年 3 月 9 日）重新计算，若“北方转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再按照据相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“北方转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。2、自 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 21 日，公司股票已有 9 个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格（7.80 元/股）的 130%（含 130%，即 10.14元/股）。后续可能会触发“北方转债”的有条件赎回条款，敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。一、“北方转债”基本情况（一）北方转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10关于“北方转债”预计满足赎回条件的提示性公告月 24 日公开发行 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额57,821.00 万元，存续日期为 2019 年 10 月 24 日至 2025 年 10 月 23 日，票面利率分别为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。（二）北方转债上市情况经深交所“深证上【2019】735 号”文同意，公司 57,821.00 万元可转债于2019 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码“127014.SZ”。（三）北方转债转股情况根据相关法律法规和《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），“北方转债”的转股期自可转债发行结束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），初始转股价格为人民币 8.84元/股，最新转股价格为人民币 7.80 元/股。二、北方转债赎回条款与预计触发情况（一）赎回条款根据公司《募集说明书》，有条件的赎回条款为：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。关于“北方转债”预计满足赎回条件的提示性公告若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000065股吧 http://000065.h0.cn
公司名称：北方国际
股票代码：sz000065
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：北京
公司全称：北方国际合作股份有限公司
英文名称：NORINCO International Cooperation Ltd.
公司简介：北方国际公司专注于国际市场的经营，多年来建立了遍布全球的营销网络，培育了强大的国际化经营能力和投融资能力，具有优秀的全球资源配置能力和项目管理能力。公司实现了国际工程与专业化产品贸易的有机融合，充分发挥投资的驱动作用，在轨道交通、电力工程、石油矿产...
注册资本：10亿
法人代表：纪巍
总 经 理：单钧
董 秘：倪静
公司网址：www.norinco-intl.com
